科目余额表

发布时间：2024-03-13 16:38信息来源： 镜湖区人民政府阅读次数：编辑：唐荟 字体：【大 中 小】

2023-12-01 至  2023-12-31
023015芜湖市育红小学 单位：元
科目编码 科目名称 借|贷 年初余额 期初余额 本期借方发生 本期贷方发生 借方累计发生 贷方累计发生 借|贷 期末余额
1002 银行存款 借 427298.1 378639.36 78750 37788 3065304.82 3073001.56 借 419601.36
100201 银行存款 借 427298.1 378639.36 78750 37788 3065304.82 3073001.56 借 419601.36
1218 其他应收款 借 1959702.88 1818815.71 　 　 　 140887.17 借 1818815.71
121801 2016年及以前 借 34169 34169 　 　 　 　 借 34169
121801-001 杨帆 借 34169 34169 　 　 　 　 借 34169
121804 2019年 借 766648.56 766648.56 　 　 　 　 借 766648.56
121804-002 2017及以前年度内扣 借 766648.56 766648.56 　 　 　 　 借 766648.56
121806 2021年 借 1017998.15 1017998.15 　 　 　 　 借 1017998.15
121806-003 政府户暂借款 借 1017998.15 1017998.15 　 　 　 　 借 1017998.15
121807 2022年 借 140887.17 　 　 　 　 140887.17 平 　
121807-005 其他 借 140887.17 　 　 　 　 140887.17 平 　
1601 固定资产 借 101727789.2 101755309.2 15000 　 42520 　 借 101770309.2
160101 房屋及构筑物 借 88787055 88787055 　 　 　 　 借 88787055
160102 设备 借 9239975.6 9249835.6 　 　 9860 　 借 9249835.6
160104 图书、档案 借 579717.97 579717.97 　 　 　 　 借 579717.97
160105 家具和用具 借 3121040.66 3138700.66 15000 　 32660 　 借 3153700.66
1602 固定资产累计折旧 贷 11107221.1 14056173.41 　 251839.66 　 3200791.97 贷 14308013.07
160201 房屋及构筑物 贷 3847438.92 5475201.54 　 147978.42 　 1775741.04 贷 5623179.96
160202 设备 贷 6321717.03 7454305.82 　 86843.33 　 1219432.12 贷 7541149.15
160205 家具用具 贷 938065.15 1126666.05 　 17017.91 　 205618.81 贷 1143683.96
1701 无形资产 借 391330 391330 　 　 　 　 借 391330
170106 信息数据 借 391330 391330 　 　 　 　 借 391330
1702 无形资产累计摊销 贷 217034.3 266477.98 　 4494.8 　 53938.48 贷 270972.78
170206 信息数据 贷 217034.3 266477.98 　 4494.8 　 53938.48 贷 270972.78
2103 应缴财政款 平 　 29788 29788 　 48204.8 48204.8 平 　
2201 应付职工薪酬 贷 1705816.61 1607183.36 820714.88 776277.69 10733299.25 10590228.81 贷 1562746.17
220105 社会保险费 贷 1705816.61 1607183.36 820714.88 776277.69 10733299.25 10590228.81 贷 1562746.17
22010501 在职 贷 1691098.33 1586149.41 718431.42 673994.23 9633085.69 9483699.58 贷 1541712.22
22010502 聘用 贷 14718.28 21033.95 102283.46 102283.46 1100213.56 1106529.23 贷 21033.95
2307 其他应付款 贷 353189.18 346613.18 776880.49 881317.68 7893671.67 7991532.86 贷 451050.37
2307-004 生育及工伤等 贷 103012.49 103012.49 　 　 　 　 贷 103012.49
2307-005 其他 贷 3811.02 9863.02 301.4 301.4 855.44 6907.44 贷 9863.02
2307-006 30％扣款 贷 127504.74 127504.74 　 　 　 　 贷 127504.74
2307-007 独生子女退费（二孩） 贷 960 960 　 　 　 　 贷 960
2307-008 会费 贷 43605 76635 　 　 　 33030 贷 76635
2307-009 教学楼工程款 贷 1220.81 　 　 　 1220.81 　 平 　
2307-010 借资款 贷 49800 49800 　 　 　 　 贷 49800
2307-011 进修学历学费 贷 10000 10000 　 　 　 　 贷 10000
2307-012 调资 贷 8649.92 8649.92 　 　 　 　 贷 8649.92
2307-013 网络教室 贷 900 900 　 　 　 　 贷 900
2307-014 赵薇奖学助学基金 贷 2000 2000 　 　 　 　 贷 2000
2307-015 装修保证金 贷 1725.2 1725.2 　 　 　 　 贷 1725.2
2307-016 单位零余额户 平 　 44437.19 776579.09 821016.28 7891595.42 7891595.42 平 　
2307-017 助学金 平 　 　 　 60000 　 60000 贷 60000
3001 累计盈余 贷 91122859.02 91122807.02 -3315533.11 -6631066.22 -3315481.11 -6631066.22 贷 87807273.91
300101 本年盈余 平 　 　 -3330533.11 -3330533.11 -3330533.11 -3330533.11 平 　
300102 无偿调拨净资产 平 　 　 15000 15000 15000 15000 平 　
300199 累计盈余 贷 91122859.02 91122807.02 　 -3315533.11 52 -3315533.11 贷 87807273.91
3301 本期盈余 平 　 3084948.65 765525.91 3850474.56 39207595.04 39207595.04 平 　
3302 本年盈余分配 平 　 　 -3330533.11 -3330533.11 -3330533.11 -3330533.11 平 　
3401 无偿调拨净资产 平 　 　 15000 15000 15000 15000 平 　
4001 财政拨款收入 平 　 　 3831724.56 3831724.56 38987845.04 38987845.04 平 　
400101 一般公共预算财政拨款 平 　 　 3831724.56 3831724.56 38987845.04 38987845.04 平 　
4601 非同级财政拨款收入 平 　 　 18750 18750 219750 219750 平 　
460102 非本级财政拨款 平 　 　 18750 18750 219750 219750 平 　
5001 业务活动费用 平 　 　 766584.31 766584.31 7445217.16 7445217.16 平 　
500101 工资和福利费用 平 　 　 　 　 513 513 平 　
500101-30299 其他商品和服务支出 平 　 　 　 　 513 513 平 　
500102 商品和服务费用 平 　 　 510249.85 510249.85 3959429.71 3959429.71 平 　
500102-30201 办公费 平 　 　 47.41 47.41 54059.51 54059.51 平 　
500102-30202 印刷费 平 　 　 　 　 56584.7 56584.7 平 　
500102-30205 水费 平 　 　 　 　 4605.02 4605.02 平 　
500102-30206 电费 平 　 　 　 　 94689.76 94689.76 平 　
500102-30207 邮电费 平 　 　 　 　 64800 64800 平 　
500102-30213 维修（护）费 平 　 　 2080.6 2080.6 71512.65 71512.65 平 　
500102-30214 租赁费 平 　 　 　 　 9000 9000 平 　
500102-30216 培训费 平 　 　 36750 36750 57821.92 57821.92 平 　
500102-30218 专用材料费 平 　 　 40001.16 40001.16 215220.7 215220.7 平 　
500102-30226 劳务费 平 　 　 420970.68 420970.68 2958699.05 2958699.05 平 　
500102-30227 委托业务费 平 　 　 8000 8000 336686.4 336686.4 平 　
500102-30299 其他商品和服务支出 平 　 　 2400 2400 35750 35750 平 　
500103 对个人和家庭的补助费用 平 　 　 　 　 230544 230544 平 　
500103-30305 生活补助 平 　 　 　 　 70000 70000 平 　
500103-30307 医疗费补助 平 　 　 　 　 160544 160544 平 　
500105 固定资产折旧费用 平 　 　 251839.66 251839.66 3200791.97 3200791.97 平 　
500106 无形资产摊销费用 平 　 　 4494.8 4494.8 53938.48 53938.48 平 　
5101 单位管理费用 平 　 　 3329474.71 3329474.71 35092910.99 35092910.99 平 　
510101 工资和福利费用 平 　 　 2152985.55 2152985.55 29207899.71 29207899.71 平 　
510101-30101 基本工资 平 　 　 507137 507137 6214866 6214866 平 　
510101-30102 津贴补贴 平 　 　 51763.62 51763.62 632423.26 632423.26 平 　
510101-30103 奖金 平 　 　 424733 424733 6541714.5 6541714.5 平 　
510101-30107 绩效工资 平 　 　 217472 217472 4933842 4933842 平 　
510101-30108 机关事业单位基本养老保险缴费 平 　 　 203449.44 203449.44 3264783.2 3264783.2 平 　
510101-30109 职业年金缴费 平 　 　 101724.72 101724.72 1632391.6 1632391.6 平 　
510101-30110 职工基本医疗保险缴费 平 　 　 78061.06 78061.06 801396.54 801396.54 平 　
510101-30111 公务员医疗补助缴费 平 　 　 63577.95 63577.95 603600.2 603600.2 平 　
510101-30112 其他社会保障缴费 平 　 　 9246.4 9246.4 111548.4 111548.4 平 　
510101-30113 住房公积金 平 　 　 203959.08 203959.08 2394660.6 2394660.6 平 　
510101-30114 医疗费 平 　 　 173300 173300 173300 173300 平 　
510101-30199 其他工资福利支出 平 　 　 118561.28 118561.28 1903373.41 1903373.41 平 　
510102 商品和服务费用 平 　 　 869508.9 869508.9 1912026.77 1912026.77 平 　
510102-30201 办公费 平 　 　 19777 19777 41228.54 41228.54 平 　
510102-30202 印刷费 平 　 　 15331 15331 26109.8 26109.8 平 　
510102-30205 水费 平 　 　 2932.1 2932.1 18461.66 18461.66 平 　
510102-30206 电费 平 　 　 15355.33 15355.33 55304.85 55304.85 平 　
510102-30207 邮电费 平 　 　 7500 7500 30000 30000 平 　
510102-30209 物业管理费 平 　 　 69928.16 69928.16 397546.77 397546.77 平 　
510102-30213 维修（护）费 平 　 　 29375 29375 37129.8 37129.8 平 　
510102-30214 租赁费 平 　 　 6022.5 6022.5 8522.5 8522.5 平 　
510102-30216 培训费 平 　 　 73282 73282 121459.88 121459.88 平 　
510102-30218 专用材料费 平 　 　 88232.11 88232.11 111213.03 111213.03 平 　
510102-30226 劳务费 平 　 　 1000 1000 136240 136240 平 　
510102-30227 委托业务费 平 　 　 46700 46700 46700 46700 平 　
510102-30228 工会经费 平 　 　 470221.3 470221.3 712653.16 712653.16 平 　
510102-30239 其他交通费用 平 　 　 4724.4 4724.4 5409.8 5409.8 平 　
510102-30299 其他商品和服务支出 平 　 　 19128 19128 164046.98 164046.98 平 　
510103 对个人和家庭的补助费用 平 　 　 306980.26 306980.26 3972984.51 3972984.51 平 　
510103-30301 离休费 平 　 　 　 　 122982.72 122982.72 平 　
510103-30302 退休费 平 　 　 266978.03 266978.03 3395011.78 3395011.78 平 　
510103-30305 生活补助 平 　 　 6690 6690 16600.4 16600.4 平 　
510103-30307 医疗费补助 平 　 　 33312.23 33312.23 438389.61 438389.61 平 　
6001 财政拨款预算收入 平 　 35156120.48 38987845.04 3831724.56 38987845.04 38987845.04 平 　
600101 基本支出 平 　 31763436.28 35092910.99 3329474.71 35092910.99 35092910.99 平 　
60010101 人员经费 平 　 30720022.01 33174147.82 2454125.81 33174147.82 33174147.82 平 　
60010101-2050202 小学教育 平 　 30720022.01 33174147.82 2454125.81 33174147.82 33174147.82 平 　
60010101-2050202-340202222102301500002 芜湖市育红小学_基本工资（事业） 平 　 5707729 6214866 507137 6214866 6214866 平 　
60010101-2050202-340202222102301500004 芜湖市育红小学_津贴补贴（事业） 平 　 19555 20770 1215 20770 20770 平 　
60010101-2050202-340202222102301500006 芜湖市育红小学_提租补贴（事业） 平 　 561104.64 611653.26 50548.62 611653.26 611653.26 平 　
60010101-2050202-340202222102301500008 芜湖市育红小学_奖金（事业） 平 　 6116981.5 6541714.5 424733 6541714.5 6541714.5 平 　
60010101-2050202-340202222102301500011 芜湖市育红小学_绩效工资（事业） 平 　 4716370 4933842 217472 4933842 4933842 平 　
60010101-2050202-340202222102301500012 芜湖市育红小学_基本养老保险缴费 平 　 3061333.76 3264783.2 203449.44 3264783.2 3264783.2 平 　
60010101-2050202-340202222102301500013 芜湖市育红小学_职业年金 平 　 1530666.88 1632391.6 101724.72 1632391.6 1632391.6 平 　
60010101-2050202-340202222102301500015 芜湖市育红小学_职工基本医疗（事业） 平 　 723335.48 801396.54 78061.06 801396.54 801396.54 平 　
60010101-2050202-340202222102301500017 芜湖市育红小学_公务员医疗补助（事业） 平 　 540022.25 603600.2 63577.95 603600.2 603600.2 平 　
60010101-2050202-340202222102301500018 芜湖市育红小学_失业保险 平 　 73079.82 79684.47 6604.65 79684.47 79684.47 平 　
60010101-2050202-340202222102301500019 芜湖市育红小学_工伤保险 平 　 29222.18 31863.93 2641.75 31863.93 31863.93 平 　
60010101-2050202-340202222102301500020 芜湖市育红小学_住房公积金 平 　 2190701.52 2394660.6 203959.08 2394660.6 2394660.6 平 　
60010101-2050202-340202222102301500021 芜湖市育红小学_医疗费（体检费） 平 　 　 173300 173300 173300 173300 平 　
60010101-2050202-340202222102301500022 芜湖市育红小学_聘用人员支出 平 　 1784812.13 1903373.41 118561.28 1903373.41 1903373.41 平 　
60010101-2050202-340202222102301500025 芜湖市育红小学_遗属补助 平 　 9014 9864 850 9864 9864 平 　
60010101-2050202-340202222102301500027 芜湖市育红小学_一般离休支出（事业） 平 　 122982.72 122982.72 　 122982.72 122982.72 平 　
60010101-2050202-340202222102301500029 芜湖市育红小学_离休医疗卫生支出（事业） 平 　 132795.38 132795.38 　 132795.38 132795.38 平 　
60010101-2050202-340202222102301500033 芜湖市育红小学_一般退休支出（事业） 平 　 2826377 3067294 240917 3067294 3067294 平 　
60010101-2050202-340202222102301500035 芜湖市育红小学_退休医疗卫生支出（事业） 平 　 272282 305594.23 33312.23 305594.23 305594.23 平 　
60010101-2050202-340202222102301500037 芜湖市育红小学_退休人员提租补贴（事业） 平 　 301656.75 327717.78 26061.03 327717.78 327717.78 平 　
60010102 日常公用经费 平 　 1043414.27 1918763.17 875348.9 1918763.17 1918763.17 平 　
60010102-2050202 小学教育 平 　 1043414.27 1918763.17 875348.9 1918763.17 1918763.17 平 　
60010102-2050202-340202222202301500001 芜湖市育红小学_综合定额 平 　 641897.23 973742.83 331845.6 973742.83 973742.83 平 　
60010102-2050202-340202222202301500003 芜湖市育红小学_会议费（含培训费） 平 　 39092.38 112374.38 73282 112374.38 112374.38 平 　
60010102-2050202-340202222202301500008 芜湖市育红小学_工会经费 平 　 242431.86 712653.16 470221.3 712653.16 712653.16 平 　
60010102-2050202-340202222202301500009 芜湖市育红小学_其他商品和服务支出 平 　 119992.8 119992.8 　 119992.8 119992.8 平 　
600102 项目支出 平 　 3392684.2 3894934.05 502249.85 3894934.05 3894934.05 平 　
600102-2050202 小学教育 平 　 3392684.2 3894934.05 502249.85 3894934.05 3894934.05 平 　
600102-2050202-340202232402301500001 顶岗人员工资 平 　 2537728.37 2958699.05 420970.68 2958699.05 2958699.05 平 　
600102-2050202-340202232402301500002 关工委补助专项经费 平 　 　 2400 2400 2400 2400 平 　
600102-2050202-340202232402301500003 2023年城乡义务教育补助 平 　 854955.83 933835 78879.17 933835 933835 平 　
6601 非同级财政拨款预算收入 平 　 201000 219750 18750 219750 219750 平 　
660102 专项资金 平 　 201000 219750 18750 219750 219750 平 　
660102-2050202 小学教育 平 　 201000 219750 18750 219750 219750 平 　
660102-2050202-000000000000000000004 集团化办学奖补 平 　 135000 135000 　 135000 135000 平 　
660102-2050202-000000000000000000005 专项资金 平 　 　 18750 18750 18750 18750 平 　
660102-2050202-000000000000000000007 励耕计划 平 　 10000 10000 　 10000 10000 平 　
660102-2050202-000000000000000000009 行知计划 平 　 56000 56000 　 56000 56000 平 　
7201 事业支出 平 　 35471193.14 3839724.56 39310917.7 39310917.7 39310917.7 平 　
720101 财政拨款支出 平 　 35156120.48 3831724.56 38987845.04 38987845.04 38987845.04 平 　
72010101 基本支出 平 　 31763436.28 3329474.71 35092910.99 35092910.99 35092910.99 平 　
7201010101 人员经费 平 　 30720022.01 2454125.81 33174147.82 33174147.82 33174147.82 平 　
7201010101-2050202 小学教育 平 　 30720022.01 2454125.81 33174147.82 33174147.82 33174147.82 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500002 芜湖市育红小学_基本工资（事业） 平 　 5707729 507137 6214866 6214866 6214866 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500002-30101 基本工资 平 　 5707729 507137 6214866 6214866 6214866 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500004 芜湖市育红小学_津贴补贴（事业） 平 　 19555 1215 20770 20770 20770 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500004-30102 津贴补贴 平 　 19555 1215 20770 20770 20770 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500006 芜湖市育红小学_提租补贴（事业） 平 　 561104.64 50548.62 611653.26 611653.26 611653.26 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500006-30102 津贴补贴 平 　 561104.64 50548.62 611653.26 611653.26 611653.26 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500008 芜湖市育红小学_奖金（事业） 平 　 6116981.5 424733 6541714.5 6541714.5 6541714.5 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500008-30103 奖金 平 　 6116981.5 424733 6541714.5 6541714.5 6541714.5 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500011 芜湖市育红小学_绩效工资（事业） 平 　 4716370 217472 4933842 4933842 4933842 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500011-30101 基本工资 平 　 　 　 　 　 　 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500011-30107 绩效工资 平 　 4716370 217472 4933842 4933842 4933842 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500012 芜湖市育红小学_基本养老保险缴费 平 　 3061333.76 203449.44 3264783.2 3264783.2 3264783.2 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500012-30108 机关事业单位基本养老保险缴费 平 　 3061333.76 203449.44 3264783.2 3264783.2 3264783.2 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500013 芜湖市育红小学_职业年金 平 　 1530666.88 101724.72 1632391.6 1632391.6 1632391.6 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500013-30109 职业年金缴费 平 　 1530666.88 101724.72 1632391.6 1632391.6 1632391.6 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500015 芜湖市育红小学_职工基本医疗（事业） 平 　 723335.48 78061.06 801396.54 801396.54 801396.54 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500015-30110 职工基本医疗保险缴费 平 　 723335.48 78061.06 801396.54 801396.54 801396.54 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500017 芜湖市育红小学_公务员医疗补助（事业） 平 　 540022.25 63577.95 603600.2 603600.2 603600.2 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500017-30111 公务员医疗补助缴费 平 　 540022.25 63577.95 603600.2 603600.2 603600.2 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500018 芜湖市育红小学_失业保险 平 　 73079.82 6604.65 79684.47 79684.47 79684.47 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500018-30112 其他社会保障缴费 平 　 73079.82 6604.65 79684.47 79684.47 79684.47 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500019 芜湖市育红小学_工伤保险 平 　 29222.18 2641.75 31863.93 31863.93 31863.93 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500019-30112 其他社会保障缴费 平 　 29222.18 2641.75 31863.93 31863.93 31863.93 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500020 芜湖市育红小学_住房公积金 平 　 2190701.52 203959.08 2394660.6 2394660.6 2394660.6 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500020-30113 住房公积金 平 　 2190701.52 203959.08 2394660.6 2394660.6 2394660.6 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500021 芜湖市育红小学_医疗费（体检费） 平 　 　 173300 173300 173300 173300 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500021-30114 医疗费 平 　 　 173300 173300 173300 173300 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500022 芜湖市育红小学_聘用人员支出 平 　 1784812.13 118561.28 1903373.41 1903373.41 1903373.41 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500022-30199 其他工资福利支出 平 　 1784812.13 118561.28 1903373.41 1903373.41 1903373.41 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500025 芜湖市育红小学_遗属补助 平 　 9014 850 9864 9864 9864 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500025-30305 生活补助 平 　 9014 850 9864 9864 9864 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500027 芜湖市育红小学_一般离休支出（事业） 平 　 122982.72 　 122982.72 122982.72 122982.72 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500027-30301 离休费 平 　 122982.72 　 122982.72 122982.72 122982.72 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500029 芜湖市育红小学_离休医疗卫生支出（事业） 平 　 132795.38 　 132795.38 132795.38 132795.38 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500029-30307 医疗费补助 平 　 132795.38 　 132795.38 132795.38 132795.38 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500033 芜湖市育红小学_一般退休支出（事业） 平 　 2826377 240917 3067294 3067294 3067294 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500033-30302 退休费 平 　 2826377 240917 3067294 3067294 3067294 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500035 芜湖市育红小学_退休医疗卫生支出（事业） 平 　 272282 33312.23 305594.23 305594.23 305594.23 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500035-30307 医疗费补助 平 　 272282 33312.23 305594.23 305594.23 305594.23 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500037 芜湖市育红小学_退休人员提租补贴（事业） 平 　 301656.75 26061.03 327717.78 327717.78 327717.78 平 　
7201010101-2050202-340202222102301500037-30302 退休费 平 　 301656.75 26061.03 327717.78 327717.78 327717.78 平 　
7201010102 公用经费 平 　 1043414.27 875348.9 1918763.17 1918763.17 1918763.17 平 　
7201010102-2050202 小学教育 平 　 1043414.27 875348.9 1918763.17 1918763.17 1918763.17 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001 芜湖市育红小学_综合定额 平 　 641897.23 331845.6 973742.83 973742.83 973742.83 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30201 办公费 平 　 21451.54 19777 41228.54 41228.54 41228.54 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30202 印刷费 平 　 10778.8 15331 26109.8 26109.8 26109.8 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30205 水费 平 　 15529.56 2932.1 18461.66 18461.66 18461.66 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30206 电费 平 　 39949.52 15355.33 55304.85 55304.85 55304.85 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30207 邮电费 平 　 22500 7500 30000 30000 30000 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30209 物业管理费 平 　 327618.61 69928.16 397546.77 397546.77 397546.77 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30213 维修（护）费 平 　 7754.8 29375 37129.8 37129.8 37129.8 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30214 租赁费 平 　 2500 6022.5 8522.5 8522.5 8522.5 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30216 培训费 平 　 9085.5 　 9085.5 9085.5 9085.5 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30218 专用材料费 平 　 22980.92 88232.11 111213.03 111213.03 111213.03 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30226 劳务费 平 　 135240 1000 136240 136240 136240 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30227 委托业务费 平 　 　 46700 46700 46700 46700 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30239 其他交通费用 平 　 685.4 4724.4 5409.8 5409.8 5409.8 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30299 其他商品和服务支出 平 　 24926.18 19128 44054.18 44054.18 44054.18 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500001-30305 生活补助 平 　 896.4 5840 6736.4 6736.4 6736.4 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500003 芜湖市育红小学_会议费（含培训费） 平 　 39092.38 73282 112374.38 112374.38 112374.38 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500003-30216 培训费 平 　 39092.38 73282 112374.38 112374.38 112374.38 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500008 芜湖市育红小学_工会经费 平 　 242431.86 470221.3 712653.16 712653.16 712653.16 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500008-30228 工会经费 平 　 242431.86 470221.3 712653.16 712653.16 712653.16 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500009 芜湖市育红小学_其他商品和服务支出 平 　 119992.8 　 119992.8 119992.8 119992.8 平 　
7201010102-2050202-340202222202301500009-30299 其他商品和服务支出 平 　 119992.8 　 119992.8 119992.8 119992.8 平 　
72010102 项目支出 平 　 3392684.2 502249.85 3894934.05 3894934.05 3894934.05 平 　
72010102-2050202 小学教育 平 　 3392684.2 502249.85 3894934.05 3894934.05 3894934.05 平 　
72010102-2050202-340202232402301500001 顶岗人员工资 平 　 2537728.37 420970.68 2958699.05 2958699.05 2958699.05 平 　
72010102-2050202-340202232402301500001-30226 劳务费 平 　 2537728.37 420970.68 2958699.05 2958699.05 2958699.05 平 　
72010102-2050202-340202232402301500002 关工委补助专项经费 平 　 　 2400 2400 2400 2400 平 　
72010102-2050202-340202232402301500002-30299 其他商品和服务支出 平 　 　 2400 2400 2400 2400 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003 2023年城乡义务教育补助 平 　 854955.83 78879.17 933835 933835 933835 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30201 办公费 平 　 45085.6 47.41 45133.01 45133.01 45133.01 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30202 印刷费 平 　 43489.1 　 43489.1 43489.1 43489.1 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30205 水费 平 　 4605.02 　 4605.02 4605.02 4605.02 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30206 电费 平 　 94689.76 　 94689.76 94689.76 94689.76 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30207 邮电费 平 　 64800 　 64800 64800 64800 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30213 维修（护）费 平 　 66475.25 2080.6 68555.85 68555.85 68555.85 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30214 租赁费 平 　 9000 　 9000 9000 9000 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30216 培训费 平 　 11431.92 36750 48181.92 48181.92 48181.92 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30218 专用材料费 平 　 98088.78 40001.16 138089.94 138089.94 138089.94 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30227 委托业务费 平 　 195876.4 　 195876.4 195876.4 195876.4 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30299 其他商品和服务支出 平 　 33350 　 33350 33350 33350 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-30307 医疗费补助 平 　 160544 　 160544 160544 160544 平 　
72010102-2050202-340202232402301500003-31002 办公设备购置 平 　 27520 　 27520 27520 27520 平 　
720102 非财政专项资金支出 平 　 315072.66 8000 323072.66 323072.66 323072.66 平 　
720102-2050202 小学教育 平 　 315072.66 8000 323072.66 323072.66 323072.66 平 　
720102-2050202-000000000000000000002 名班主任工作室经费 平 　 12000 　 12000 12000 12000 平 　
720102-2050202-000000000000000000002-30305 生活补助 平 　 12000 　 12000 12000 12000 平 　
720102-2050202-000000000000000000003 名师工作室 平 　 20055.16 　 20055.16 20055.16 20055.16 平 　
720102-2050202-000000000000000000003-30201 办公费 平 　 60 　 60 60 60 平 　
720102-2050202-000000000000000000003-30202 印刷费 平 　 3800 　 3800 3800 3800 平 　
720102-2050202-000000000000000000003-30216 培训费 平 　 9640 　 9640 9640 9640 平 　
720102-2050202-000000000000000000003-30218 专用材料费 平 　 5042.16 　 5042.16 5042.16 5042.16 平 　
720102-2050202-000000000000000000003-30227 委托业务费 平 　 1000 　 1000 1000 1000 平 　
720102-2050202-000000000000000000003-30299 其他商品和服务支出 平 　 513 　 513 513 513 平 　
720102-2050202-000000000000000000004 集团化办学奖补 平 　 198007.5 　 198007.5 198007.5 198007.5 平 　
720102-2050202-000000000000000000004-30201 办公费 平 　 8866.5 　 8866.5 8866.5 8866.5 平 　
720102-2050202-000000000000000000004-30202 印刷费 平 　 9295.6 　 9295.6 9295.6 9295.6 平 　
720102-2050202-000000000000000000004-30213 维修（护）费 平 　 2956.8 　 2956.8 2956.8 2956.8 平 　
720102-2050202-000000000000000000004-30218 专用材料费 平 　 72088.6 　 72088.6 72088.6 72088.6 平 　
720102-2050202-000000000000000000004-30227 委托业务费 平 　 104800 　 104800 104800 104800 平 　
720102-2050202-000000000000000000005 专项资金 平 　 20000 　 20000 20000 20000 平 　
720102-2050202-000000000000000000005-30305 生活补助 平 　 20000 　 20000 20000 20000 平 　
720102-2050202-000000000000000000006 名校长工作室 平 　 7010 　 7010 7010 7010 平 　
720102-2050202-000000000000000000006-30227 委托业务费 平 　 7010 　 7010 7010 7010 平 　
720102-2050202-000000000000000000007 励耕计划 平 　 10000 　 10000 10000 10000 平 　
720102-2050202-000000000000000000007-30305 生活补助 平 　 10000 　 10000 10000 10000 平 　
720102-2050202-000000000000000000009 行知计划 平 　 48000 8000 56000 56000 56000 平 　
720102-2050202-000000000000000000009-30227 委托业务费 平 　 20000 8000 28000 28000 28000 平 　
720102-2050202-000000000000000000009-30305 生活补助 平 　 28000 　 28000 28000 28000 平 　
8001 资金结存 借 327995.19 213870.53 18750 8000 219750 323124.66 借 224620.53
800102 货币资金 借 327995.19 213870.53 18750 8000 219750 323124.66 借 224620.53
8101 财政拨款结转 平 　 　 38987845.04 38987845.04 38987845.04 38987845.04 平 　
810106 本年收支结转 平 　 　 38987845.04 38987845.04 38987845.04 38987845.04 平 　
81010601 基本支出 平 　 　 35092910.99 35092910.99 35092910.99 35092910.99 平 　
8101060101 人员经费 平 　 　 33174147.82 33174147.82 33174147.82 33174147.82 平 　
8101060101-2050202 小学教育 平 　 　 33174147.82 33174147.82 33174147.82 33174147.82 平 　
8101060102 日常公用经费 平 　 　 1918763.17 1918763.17 1918763.17 1918763.17 平 　
8101060102-2050202 小学教育 平 　 　 1918763.17 1918763.17 1918763.17 1918763.17 平 　
81010602 项目支出 平 　 　 3894934.05 3894934.05 3894934.05 3894934.05 平 　
81010602-2050202 小学教育 平 　 　 3894934.05 3894934.05 3894934.05 3894934.05 平 　
81010602-2050202-340202232402301500001 顶岗人员工资 平 　 　 2958699.05 2958699.05 2958699.05 2958699.05 平 　
81010602-2050202-340202232402301500002 关工委补助专项经费 平 　 　 2400 2400 2400 2400 平 　
81010602-2050202-340202232402301500003 2023年城乡义务教育补助 平 　 　 933835 933835 933835 933835 平 　
8201 非财政拨款结转 贷 327995.19 327943.19 　 -103322.66 40104 -63270.66 贷 224620.53
820101 年初余额调整 平 　 　 　 　 20000 20000 平 　
820101-2050202 小学教育 平 　 　 　 　 20000 20000 平 　
820101-2050202-000000000000000000002 名班主任工作室经费 平 　 　 　 　 20000 20000 平 　
820102 缴回资金 平 　 　 　 　 52 52 平 　
820102-2050202 小学教育 平 　 　 　 　 52 52 平 　
820102-2050202-000000000000000000001 正常运转经费 平 　 　 　 　 52 52 平 　
820104 本年收支结转 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202 小学教育 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000002 名班主任工作室经费 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000003 名师工作室 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000004 集团化办学奖补 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000005 专项资金 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000006 名校长工作室 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000007 励耕计划 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820104-2050202-000000000000000000009 行知计划 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820105 累计结转 贷 327995.19 327943.19 　 -103322.66 20052 -83322.66 贷 224620.53
820105-2050202 小学教育 贷 327995.19 327943.19 　 -103322.66 20052 -83322.66 贷 224620.53
820105-2050202-000000000000000000001 正常运转经费 贷 52 　 　 　 52 　 平 　
820105-2050202-000000000000000000002 名班主任工作室经费 贷 78894.53 58894.53 　 -12000 20000 -12000 贷 46894.53
820105-2050202-000000000000000000003 名师工作室 贷 155692.16 155692.16 　 -20055.16 　 -20055.16 贷 135637
820105-2050202-000000000000000000004 集团化办学奖补 贷 66346.5 66346.5 　 -63007.5 　 -63007.5 贷 3339
820105-2050202-000000000000000000005 专项资金 贷 20000 20000 　 -1250 　 -1250 贷 18750
820105-2050202-000000000000000000006 名校长工作室 贷 7010 27010 　 -7010 　 12990 贷 20000
820105-2050202-000000000000000000007 励耕计划 平 　 　 　 　 　 　 平 　
820105-2050202-000000000000000000009 行知计划 平 　 　 　 　 　 　 平 　
借方合计 　 　 104834115.4 143114106.6 85856041.28 　 253871516.3 　 　 104624676.8
贷方合计 　 　 104834115.4 143114106.6 　 85856041.28 　 253871516.3 　 104624676.8